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[公告]4688.com(161011)09年6月30日基金资产净值和份额净值公告

作者:admin 2019-06-10 我要评论

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工夫:2009年07月01日 11:01:06中国金融网

         基准《中华人民共和国教训表现出实行条例》,富国基金实行股份有限公司就旗下十一只开路式基金三只封闭式基金2009年6月30日的基金资产净值和基金共同承担净值教训表现出如次:

           一、开路式基金:

           1、富有天然资源抵消混合安全授予基金(富有州、富国天力生长用以筹措借入资本的公司债授予基金(富国天力生长宝、富国堆积天一有价值安全授予基金(富国堆积天一有价值)、福国天瑞强区精选安全授予基金(福国天、富国堆积天汇精选生长型混合型安全授予基金(Wells、福国星河使坚实使最优化产权股票型安全授予基金(福国星河、富国天博创始主观产权股票型安全授予基金(福国天博创始产权股票)、福国天成股息混合安全授予轻快的分配额、4688.com中证彩金说明的支援型安全授予基金(4688.com中证说明的支援)和富国使最优化支援用以筹措借入资本的公司债型安全授予基金(富国使最优化支援用以筹措借入资本的公司债)。

          单位:人民币元(2009年6月30日)
基金名字 基金资产净值 基金共同承担净值 基金共同承担累计净值
发达州天然资源的平衡混合 849,190,984.05 0.9605 2.2211
富国堆积天力生长用以筹措借入资本的公司债 2,784,263,411.02 1.2807 1.8457
福国天一有价值股 12,906,469,480.98 0.8303 3.8416
富有的州,地狱和瑞混合作 7,978,211,342.43 0.7860 3.0351
富有州混合增长(LOF)2,313,516,342.80 1.3679 2.8679
福国星河波动产权股票 4,195,966,119.30 0.8020 2.1815
福国天博创始产权股票 9,265,574,588.42 0.7850 2.7912
富有州的彩金结成 135,706,465.04 1.1604 1.1604
4688.com中证说明的支援 469,242,164.18 1.404 1.580
富国使最优化和增强用以筹措借入资本的公司债A/B程度 1,377,638,303.25 1.000 1.000
富国使最优化和增强C类用以筹措借入资本的公司债 4,444,793,035.07 1.000 1.000
2。福国天石短期资金市场安全授予基金(福国天石钱币
2009年6月30日:
基金名字 基金净资产(元) 基金共同承担净总值(元) 万元基金净进项(元) 7天年化进项率(%)(月结转)
富国天国钱币第一流的 829,110,620.52 1.0000 0.1189 2.433
富国天国钱币B类 773,383,918.37 1.0000 0.1849 2.676
二、封闭式基金:汉生安全授予基金、汉兴安全授予基金、福国天丰强化进项用以筹措借入资本的公司债型安全授予基金
单位:人民币元(2009年6月30日)
基金名字 基金资产净值 基金共同承担净值 基金共同承担累计净值
富有州和韩生关门 3,193,794,128.59 1.5969 4.0475
富有州汉兴关门 4,034,742,913.86 1.3449 2.5055
福国天丰强化用以筹措借入资本的公司债 2,099,360,472.49 1.051 1.087
特别地传单。

          富国基金实行股份有限公司
2009年7月1日

          中国金融网

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